全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

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在金价强势上涨再度突破1260关口之际,投机客却大量抛售黄金,全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周一减少7.09吨,创7月27日以来最大减持幅度,目前持仓为837.20吨,为三个月以来最低水平。

全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓变化

事实上,自9月份大幅增加之后,黄金ETF持有量就一直在下降。10月以来,SPDR黄金信托持仓一共减持了近50吨。

税改进展顺利、美联储加息以及比特币飙涨可能是导致黄金被大量抛售的主要原因。

特朗普税改有望本周落地。据彭博称,众议院领导人助手透露,共和党人当地时间周一下午6点就税改计划开会,参议院可以在周二或周三投票,本周提交特朗普总统签署。

美国参议员Collins则表示,参议院共和党人似乎有了足够票数通过税改法案。受到税改落地预期提振,美股接连刷新纪录高位,市场风险偏好盛行,避险资产黄金则失去了吸引力。

另一方面,在美联储宣布加息之前,市场普遍预期美联储将会收紧货币政策,黄金也因此多次遭遇打压。再加上比特币的飙涨“抢尽”了黄金的风头,投机客纷纷从金市中逃离,以史上最大的力度抛售黄金。

据CFTC数据显示,截至12月12日当周,黄金期货投机性多头减少49322手,空仓增加16939手,导致净多仓大减超6万手。而若计算数据时加上期权,则投机性净多仓下降了73481手,为史上最大跌幅。

无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260 税改本周有望落地美股再创新高

美国税改法案预计最晚或于周三完成两院表决,据悉共和党已拥有足够票数通过减税案,美股应声创下纪录新高。

特朗普周一发布了上任后首份国家安全战略,指出,中国和俄罗斯正挑战美国的力量、影响力和利益,企图侵蚀美国的安全和繁荣。

此外,在CME上线交易的BTC 1月比特币期货首个交易日表现不佳,收跌2.05%,报19100美元。

全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

现货黄金周一亚市早盘开于1255.20美元/盎司,最低下探1252.85美元/盎司,最高上涨至1263.99美元/盎司,收于1262.10美元/盎司,上涨6.9美元,涨幅0.55%。

特朗普税改有望本周落地 美股再掀高涨

上周五,美国参众两院就“税改最终版”方案达成一致,两名反对税改的共和党议员也改变态度,新版税改方案获通过几无悬念。

据彭博称,众议院领导人助手透露,共和党人当地时间周一下午6点就税改计划开会,参议院可以在周二或周三投票,本周提交特朗普总统签署。美国参议员Collins则表示,参议院共和党人似乎有了足够票数通过税改法案。

税改落地预期提振美股,本周一三大美股股指集体高开,集体刷新盘中最高纪录。但美元指数下跌0.2%,提振了金价,市场担忧税改计划是否能对经济成长构成重大影响。

特朗普上任首份《国家安全战略》:中俄正与美国展开“权利竞赛”

美国总统特朗普周一发布了上任后首份国家安全战略,表示自己兑现了“美国优先”的承诺,并指出,中国和俄罗斯正挑战美国的力量、影响力和利益,企图侵蚀美国的安全和繁荣。

文件还指出,中国和俄罗斯决心降低经济的自由度和公平度。伊朗和朝鲜正挑战美国的权利。此外,ISIS也正威胁美国。

路透指出,在特朗普希望与中国和俄罗斯建立更紧密关系的同时,这份文件显示出了美国对中俄的谨慎态度。

全球最大期货交易所比特币期货上线交易首日表现不济

北京时间周一清晨7点,美国芝加哥商业交易所集团(CME)旗下的比特币期货产品正式上市交易。

但上线首日表现不佳,在CME上线交易的BTC 1月比特币期货首个交易日收跌2.05%,报19100美元。

而在CBOE上线交易的XBT 1月比特币期货收涨5.25%,报19055美元,延续上周涨约20%的表现。

亲改革南非副总统当选执政党主席 兰特创两年新高

南非执政党非国大的全国代表大会上,南非副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)获得2440票,击败获得2261票的劲敌、祖玛前妻德拉米尼·祖马,当选非国大党主席。

这意味着,拉马福萨拥有了未来接替祖玛出任南非总统的极大优势。非国大自1994年赢得大选以来一直是南非的执政党。兰特因此创两年新高。

北海输油管道中断叠加尼日利亚能源业工人罢工 布油小涨

布兰特原油价格升高,受助于北海输油管道中断,尼日利亚能源业工人罢工。布伦特2月原油期货周一收涨0.28%,报63.41美元/桶。

但美国原油价格小幅下跌,凸显对美国产量不断增加的忧虑。WTI 1月原油期货周一收跌0.24%,报57.16美元/桶。

全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

技术分析

全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

图为黄金1小时走势,价格反弹走高运行于上升通道内。价格短线受阻于通道上轨的阻力后小幅回落,但整体的上行动能依然强劲,预计短线会继续走高再次测试上轨阻力1264。若突破该阻力,进一步的上涨目标为12月6日高点1269附近。若受阻回落,下方支撑为斐波那契23.6%回调位的支撑1257。

全球最大黄金ETF单日减持超7吨!无视投机者抛售黄金“两连涨”突破1260

图为黄金日线走势,价格持续走低跌破退去年12月开始的上升通道下轨1270后快速走低。通道形态的破位意味着价格在短期内仍将继续下跌,下方支撑为前方低点和斐波那契50%的强支撑1240附近,若跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契61.8%回调位支撑1212附近。

基本面利好因素

1.周五(12月15日)公布的美国12月纽约联储制造业指数为18,低于前值和预期;美国11月工业产出月率为0.2%,也低于前值和预期,对黄金较为有利。

2.周三(12月13日)FOMC会议以7比2的投票结果宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.25%-1.5%,这是美联储自为2008年金融危机以来第五次加息,2017年内第三次加息。

基本面利空因素

1.周一(12月18日)公布的美国经济数据为NAHB房屋市场指数,美国12月NAHB房产市场指数为74,高于前值和预期刷新1999年以来高位。

2.周二(12月12日)公布的美国PPI月率为0.4%,好于预期,创2012年1月来新高,暗示着通胀或已逐渐走高。

后市展望

1.道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek认为,美联储在紧缩政策中将相当“温和”,这对黄金是利好的。该行预计明年黄金均价1313美元/盎司,前半年均价1300美元/盎司,后半年均价1325美元/盎司。

2.德国商业银行(Commerzbank)对明年黄金均价的预期为1325美元/盎司。“现在关键的影响因素是全球主要央行仍然在相当宽松的货币政策中,而政治不确定性也将成为这一年里贯穿黄金市场的主要影响因素。”

3.美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的预期为1326美元/盎司,该行预计明年美联储会加息三次。“通胀的意外走高是可能的,也会把黄金买家带入市场,黄金本身就是对冲通胀的选择,我们认为那些持有过少黄金的投资者增加自己的持仓。”

4.麦格理(Macquarie)此前也预计明年黄金市场将在5年里第一次触及1400美元/盎司关口,认为美国经济的表现将成为美元疲软的因素,继而推动金价走高。

5.法兴银行(Societe Generale)分析师Robin Barr则对黄金市场表现的比较悲观,他预计明年黄金均价1175美元/盎司,受到鹰派美联储的影响。

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    • 石斑鱼美股投资 石斑鱼美股投资 Admin

      黄金上周收于1257美元,面临的长期移动平均线阻力在1266美元至1268美元,且上方1280是一个强劲的阻力位。与此同时,白银上周收在16.06美元,强劲阻力位于16.60美元至16.75美元之间,其200日移动均线阻力为17.01美元。

      综上,分析师Jordan Roy Byme表示,黄金股目前处于超卖水平,预计近期将出现反弹,但是由于BPI指数较高,今年黄金股收益难与往年媲美,保守估计上涨目标,GDX为23.50,GDXJ为33.50。