微牛证券:高管离职 基金抛售 Facebook还好吗?

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最近一周股价大跌超过21%,首席安全官离职,高管与机构抛售,相较于苹果的大涨,FANG序列的FB最近似乎很不太平。

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微牛证券:高管离职 基金抛售 Facebook还好吗?

Facebook股价在营收和利润增长放缓之后突然暴跌,有关其利润与隐私之争的影响越来越大,Facebook越来越无法控制其平台并保护其免受有害滥用。Facebook和Twitter的大跌,是否意味着社交媒体的危机?

高管离职,对冲基金抛售,FB还好吗?

大将折损,FB首席安全官将离职

北京时间8月2日早间消息,Facebook首席安全官周三宣布离职,并将前往斯坦福大学从事学术活动。而就在前一天,该公司还刚刚宣布,他们发现有一些虚假帐号借助该网站来加剧美国的政治分裂。

Facebook宣布,从今年9月开始,Facebook首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯(Alex Stamos)将会在斯坦福担任全职教员,重点研究网络安全和科技政策。斯塔莫斯是在2015年从雅虎跳槽到Facebook。

斯塔莫斯的任期内最受关注的事件便是俄罗斯政府如何借助Facebook,在2016美国总统大选前后影响美国政治。斯塔莫斯还经常在Twitter上捍卫他本人和Facebook采取的各种行动。这与该公司其他高管形成了鲜明对比,例如,Facebook COO雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)和CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)就很少像他这样主动捍卫自己的立场。

斯塔莫斯离开以后,他也成为今年又一位宣布离职的Facebook高管。该公司首席法务官科林·斯特莱特(Colin Stretch)和政策主管埃利奥特·施拉格(Elliot Schrage)都将离职,他们也都曾帮助该公司处理俄罗斯对美国大选的干预活动。

对冲基金抛售400万股FB股票

对冲基金Third Point公司创始人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)2日表示,由于Facebook第二季度业绩令人失望,Third Point已经抛售了其所持的400万股Facebook股票

勒布称:“没错,那是一个十分令人失望的季度业绩,我们已经不再持有其股票。”

上周,Facebook发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。营收为132.31亿美元,比去年同期的93.21亿美元增长42%,低于华尔街分析师的预期。净利润为51.06亿美元,比去年同期的净利润38.94亿美元增长31%。

财报还显示,今年6月Facebook每日活跃用户人数平均值为14.7亿人,低于分析师平均预期的14.9亿人。月活跃用户人数为22.3亿人,低于分析师平均预期的22.5亿人

此外,Facebook还发布预警称,公司营收增速将继续放缓,利润率也可能受到日益增长的用户隐私成本的影响。受此影响,Facebook股价一度下挫19%,市值缩水近1200亿美元。

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FB暴跌背后,则是机构和高管纷纷减持。Domini Impact Equity Fund公司5月曾致信Facebook抛售11.1万股Facebook股票。伊顿万斯旗下子公司知名机构Calvert研究管理公司同样因Facebook对用户隐私管控的担忧减持Facebook股票。

另外,从2016年开始,扎克伯格加速减持Facebook,2018年初开始,他以更快的速度减持。今年2月开始,扎克伯格开始了比前两年更大幅度地减持套现,年初至今的月套现额达到了7.3亿美元。

分析师纷纷下调评级

野村证券将其对Facebook股票的评级从买入下调至中性,理由是公司管理层给出的销售和利润预期疲弱。

分析师马克-凯利(Mark Kelley)称:“尽管公司管理层可能过于保守,但财报上的真实的营收增长和利润率数字与我们模型的预期有些出入。随着核心用户增长停滞,我们认为在中期选举前存在太多不确定性,不适宜推荐该股。”

凯利将Facebook的目标价从228美元下调至183美元

瑞银分析师埃里克-谢里登(Eric Sheridan)称:“在市场对Facebook管理层关于未来的增长和利润率轨迹的评论做出反映后,我们现在认为Facebook未来的风险/回报比已经平衡。在我们看来,在中短期,新的增长驱动力都不足以改变放缓的增长速度和盈亏的利润率压力。”

谢里登将他对Facebook股票的评级从买入下调至中性,并将他的目标价从212美元下调至180美元

根据TipRanks.com的数据,即使是在评级下调之后,Facebook在华尔街仍拥有28个买入评级,3个持有评级,以及2个卖出评级。

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