微牛证券 | 巴菲特、索罗斯公布持仓,蘑菇街估值下调

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市场回顾:

美东时间周三,美股三大股指集体收跌,道指盘中一度跌逾300点。截至收盘,道指跌超200点,纳指跌近1%,标普跌超0.7%。盘面上,中概股表现出色,阿里巴巴涨超2%,蔚来涨逾5%,微博涨超3%,拼多多无视被做空,持续拉升,大涨超11%,此前有报道称,拼多多成为Blue Orca的新做空目标,股价将跌至7-8美元,较目前股价跌超50%。

值得注意的是,Snap股价跌超3%,原因是美国司法部和美国证监会正在对Snap涉嫌在IPO之前误导投资者的指控展开调查。另外,腾讯控股ADR涨超4%,原因是该公司财报显示第三季度净利润超过最高分析师预期。

此外,苹果股价跌近3%。数据显示,近一周以来,苹果公司的市值已经下跌1,500亿美元,暂别万亿市值的辉煌时代。原因是此前苹果3D传感器供应商Lumentum下调下季度盈利和收入展望,随后,高盛等投行纷纷下调苹果公司下季度销售情况预期,致使苹果股价跌跌不休。

 热点资讯:

美国各大基金的三季度13F持仓报告陆续出炉,巴菲特大举增仓,索罗斯小幅减仓。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司披露三季度持仓报告,公司总计拥有价值约2210.2亿美元的美国股票,比上一季度增加了254亿美元,增幅约13%。新增建仓做多摩根大通和甲骨文;继续增持苹果,巩固其第二大股东的地位,并同时增持了美国银行、高盛和通用汽车。值得注意的是,沃尔玛被清仓

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彭博社指出,巴菲特可能在押注美国经济走强和利率抬升,最终会利好于美国最大型银行。伯克希尔已经成为美国前五大银行中四家的主要股东。

而截至2018年9月30日,索罗斯基金管理 LLC总计拥有价值40.77亿美元的美国股票,比上一季度减少了7.45亿美元,降幅约15.5%。在其美股投资组合中,新建仓50只、增仓20只、维持仓位不变13只、减仓68只、清仓60只。

索罗斯的新进股票中,第一位是论坛媒体公司(TRCO),买入160万股;第二位是农产品公司ARCHER-DANIELS(ADM),买入72万股。在其增持股票中,第一位是微软,增持42.9万股;第二位是安硕MSCI新兴市场ETF,增持100万股。

在其清仓的股票中,第一位是恩智浦,卖出192万股;第二位是通信和航电设备制造商罗克威尔科林斯,卖出63.4万股。

美东时间11月14日,据美国证券交易委员会文件,高瓴资本2018年三季度清仓百度、网易、猫途鹰、艺电;新入拼多多、耐克、苹果、哔哩哔哩、谷歌、亚马逊、MSCI指数;大幅减持阿里巴巴逾九成仓位、减持奈飞近九成仓位、减持欢聚时代近八成仓位,爱奇艺、脸书、58同城分别斩仓40%-50%。京东、Snap、穆迪等公司持股保持不变。

由于汽油和租金上涨,美国10月CPI环比创9个月以来最大增幅,这表明通胀稳步上升可能会使美联储在下个月再次加息。美国10月CPI上涨0.3%,符合预期;同比上涨2.5%,符合预期。剔除波动较大的食品和能源部分,核心CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.1%。通胀压力正在加剧,部分原因是因为失业率处于近49年以来最低以及强劲的国内需求。市场预计美联储将在12月进行今年第四次加息。

根据美银美林发布的11月基金经理调查(FMS),投资者预期标普500指数将在3056点见顶;与此同时,等到10年期美国国债收益率触及3.7%,他们就将从股票转投债券。调查显示,虽然市场动荡,但美国股市是全球基金经理最青睐的市场。投资者对全球经济增长前景的看法黯淡,但只有11%的受访者预期2019年会发生全球衰退,而且受访者的平均现金配置下降,显示出信心增强。

美国东部时间11月14日,美联储主席鲍威尔在达拉斯联储会议上发表讲话,称美国目前面临的挑战包括加息的速度和幅度,美联储正严肃看待加息速度过快或过慢的风险,以便渐进式加息。

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鲍威尔对美国经济现状感到满意,通胀处于目标范围,目标是维持经济增长的同时保持低通胀。缩表目前进展顺利,但目前还不确定合适的结束时点。

他同时提到,美国的财政政策是不可持续的。减税与增加支出带来的提振作用将从明年或以后开始逐步消退。

个股方面:

微软

11月15日消息,当地时间周三,微软宣布收购聊天机器人初创公司XOXCO。

XOXCO是微软今年收购的第四家与人工智能相关的公司。今年9月,微软收购了波隆。6月份,该公司收购了盆景公司Bonsai.5月,该公司收购了会话式AI公司Semantic Machines。

XOXCO成立于2013年,最初专注于软件产品设计和咨询服务,后来因为开发了一款愚蠢的应用而受到关注。2015年,该公司筹集了150万美元资金,专注于聊天机器人研发。

英特尔

11月15日消息英特尔Movidius神经计算棒二代国行今日正式发售,售价749元。与上一代相比,二代计算棒有8倍的性能提升,首次配备有神经计算引擎。

Movidius本身是一家专注于研究计算机视觉的深度学习技术公司,该公司于16年被intel所收购。一代神经计算棒(NeuralCompute Stick)推出于2017年,基于Myraid2视觉处理单元所打造,可以帮助开发者进行分析、调试、验证和部署神经网络。

NCS2性能大幅提升的基础是升级了新的VPU单元,这一代使用的是英特尔Movidius Myriad X VPU处理器,这是第一款支持神经计算引擎的神经网络专用硬件加速器,AI性能可达第一代NSC计算棒的8倍多,主要用于智能相机、无人机、工业机器人以及智能家居等行业开发。

苹果

据Fast Company发布的报告称,预计苹果将在2020年加入5G革命,届时该公司将推出一款能够利用下一代蜂窝技术的iPhone。报道称,英特尔将在2020年为iPhone提供5G无线芯片,随后又有消息称,苹果将在2019年开始测试5G。德勤(Deloitte)最近的一项研究表明,在测试下一代智能手机时,60%的美国人表示支持5G是智能手机的一个重要功能。现在,美国运营商AT&T对2020年苹果将推出5GiPhone的消息做出了回应。据消息,AT&T首席财务官在巴塞罗那的一次会议上对5GiPhone手机提出了“警告”。“对于5G手机,我们不能期待太多,期待太快,欲速则不达。”

网易

网易(NTES.US)周三公布了该公司截至2018年9月30日的第三季度未审计财报。财报显示,其当季净营收为人民币169亿元(约合25亿美元),同比增长35.1%;归属网易股东的净利润为人民币16亿元(约合2.324亿美元),同比下滑37%。

财报发布后,网易CEO丁磊及CFO杨昭烜等高管出席了随后举行的财报电话会议。其间瑞士信贷银行分析师问及网易与暴雪合作的《暗黑》手游,丁磊对此表示,“我们与暴雪总共合作了整整9年,为中国消费者带来了十分出色的暴雪游戏体验。不出意外的话,这款游戏将于明年上市并进行全球发行。但不方便透露业务分成。”

迅雷

11月14日,迅雷(XNET.O)公布了2018年三季度财报。该财报显示,迅雷第三季度总营收为4530万美元,同比增长1.1%,连续3年实现同比增长;毛利润为2380万美元,较去年同期增长达50%;毛利率达52.7%,而2017年同期为35.5%;净亏损为1590万美元,而上年同期的净亏损为2680万美元,同比收窄。

具体来看,迅雷云计算及互联网增值服务业务营收为1980万美元,较去年同期增长8.3%;订阅服务营收为1910万美元,与去年同期相比下滑8.0%;在线广告营收为640万美元,与去年同期相比增长11.3%。

泰然金融

美国东部时间周三(北京时间周四凌晨),泰然金融在向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)申请文件。这份招股书显示,泰然金融计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元资金。

蘑菇街

今日,据彭博援引消息人士称,蘑菇街在美IPO目标估值下调至20亿美元,这比该公司在今年4月份的目标估值减半。消息人士称,因市场状况不佳,科技股受影响,而市场的不稳定性导致蘑菇街恐难以实现原目标估值,因此下调估值目标。

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11月9日,蘑菇街向美国证券交易所(SEC)递交了招股说明书,计划在纽交所上市。招股书中显示,蘑菇街预计在本次IPO最高募集资金2亿美元,摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为本次IPO的承销商。

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