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股神栽了?投资巨亏545亿美元 !伯克希尔一季报罕见“暴雷”

Original: 华尔街见闻

导读:或许不要太早下结论,“未实现”的账面巨亏对于长跑选手巴菲特或许并不那么可怕,尤其手上现金又创了新纪录的时候。

伯克希尔哈撒韦一季度财报发布,从数据看好坏不一。一方面,运营利润上升了,但另一方面,伯克希尔庞大的投资组合遭遇“账面巨亏”超545亿美元。伯克希尔一季度净亏损497亿美元,需要注意的是,这些亏损是“未实现的”,对于长跑选手巴菲特而言,具体结果如何,可能还需要时间来说话。更有意思的是:截止一季度末,伯克希尔账面上现金达到创纪录的1370亿美元,比去年底又高了大约100亿美元。尽管美股过去一个月大幅反弹,但手握海量弹药的股神可是到现在都没出手。

股神栽了?投资巨亏545亿美元 !伯克希尔一季报罕见“暴雷”

据财报,在美股跌到谷底的3月份,巴菲特净投入资本只有区区“35亿美元”。

伯克希尔一季报要点:

– 运营利润:58.71亿美元,预期55.6亿美元,去年同期55.55亿美元。

– 投资收益:-545.17亿美元,去年同期盈利154.98亿美元。

股神栽了?投资巨亏545亿美元 !伯克希尔一季报罕见“暴雷”

由上图可知,巴菲特前五大持仓占其投资组合比重近70%,五只股票较上季度账面亏损421亿美元,详细情况如下:

– 美国运通:公允价值130亿美元,环比亏损59亿美元;

– 苹果:公允价值638亿美元,环比亏损99亿美元;

– 美银:公允价值202亿美元,环比亏损132亿美元;

– 可口可乐:公允价值177亿美元,环比亏损44亿美元;

– 富国银行:公允价值99亿美元,环比亏损87亿美元。

– A股每股盈利:-30652美元,去年同期是13209美元。

– B股每股盈利:-20.44美元,去年同期8.81美元。

显然,巴菲特帝国遭遇了疫情重创,二月底的时候巴菲特就曾放风“我们业务相当一大部分”被影响。

伯克希尔的汽车保险业务GEICO利润预计将大幅提升,因为疫情导致的车祸数大幅减少。

至于投资组合的巨亏,这主要是由于会计准则要求将账面未实现的收益/亏损计入当期损益,这项会计准则自2018年实施。由于伯克希尔持有庞大的权益头寸,因此市场波动将极大的影响伯克希尔的季报。

巴菲特曾在二月份表示:

从长期看,芒格和我预计我们整体的权益持仓将带来丰厚回报,即便是在难以预测和极不寻常的环境下。

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