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清仓航空股后,巴菲特还要抛更多?美股将迎来“黑色星期一”?

文:华尔街见闻

导读:从IBM到航空股,将停止回购的股票清仓,是巴菲特一贯的做法。如今美国银行业已暂停回购,可选消费、铁路等更多行业也将难以避免,这不禁引发投资者严重的担忧。

清仓航空股,看不到投资机会,对于今天的伯克希尔股东大会来说,这些或许是美股多头最不愿意从巴菲特口中听到的措辞。

与2008年10月振臂一呼发文“买入美国”不同,在今年的伯克希尔股东大会上,面对遭遇重挫的美国市场,巴菲特不仅没有发出看多的声音,他非常谨慎的表态更是让人担心,在这位投资神话看来,美股的处境未来可能还会更坏。

巴菲特不仅透露伯克希尔亏本清仓了所有航空股,更表示目前没有发现任何有新引力的投资标的。

这解释了他为何在美股暴跌后异常安静的疑问,同时也让投资者对接下来美股的表现更加担心。有人甚至直呼,在这一番表态之后,美股接下来的“黑色星期一”可能跑不了了。

清仓航空股后,巴菲特还要抛更多?美股将迎来“黑色星期一”?

01 清仓航空股

2008年10月16日,在雷曼兄弟破产一个月后,巴菲特在《纽约时报》刊发了专栏文章《买入美国》(Buy American. I Am.)。这迅速成为大量相信美国能够渡过当时危机的投资者团结一致、向困难宣战的檄文。

巴菲特当时表示,他决定买入是基于一个很简单的原则:别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。“目前恐惧是遍地的,甚至主导着投资老手……但是,对于绝大多数主要公司来说,它们在5年、10年以及20年后利润都会创纪录。”

巴菲特说到做到,当时向股市投入了大量资金,比如投资高盛和通用电气,而这些做法又让他获得了数巨额回报。

但这一次,在美股同样遭遇重挫,大量公司再度面临艰难处境之际,“股神”却并未出手。相反,对于受新冠疫情冲击最为严重的航空股,他直言“我看错了”,因而清仓了。

清仓航空股后,巴菲特还要抛更多?美股将迎来“黑色星期一”?

巴菲特在今日的股东大会上表示:

我们买入(航空公司)时,认为对航空公司领域的投资金额是有吸引力的。

事实证明,我看错了这个行业,这不是四位优秀的(航空公司)CEO的错。相信我。做一家航空公司的CEO一点也不愉快。

3-4年后人们的飞行里程能否赶得上去年,我不知道……你们的飞机真是太多了。

巴菲特清仓的航空股包括达美航空、美联航、美国航空和西南航空的股票。

02 还要卖出更多?

此前巴菲特对航空股的钟情,一度让不少投资者认为,他有一天甚至可能直接买下美国一家大型航空公司。

然而在今天的股东会上他表示,对航空股已经全部清仓,而不是减仓。对此他表示:

当我们卖出时,通常都会是我们所持有的全部股份,我们不会一点点的减仓。

从近年来巴菲特的投资风格来看,这似乎也不难理解。

在市场上涨阶段,他购入的标的通常都是那些进行大额股票回购的公司,比如苹果。而对于停止股票回购的公司,他则会予以清仓,比如在几年前清仓IBM。

受新冠疫情影响,美国航空业陷入史无前例的困境,如今还要依靠美国政府救助,因而股票回购和分红短期内是不可能出现了。按照上面这一投资风格,清仓航空股自然也就不难理解。

03 美股即将迎来“黑色星期一”?

但是让投资者担心的是,航空并非美股中唯一停止回购的板块。银行业已经暂停了股票回购,并表示在短期内股票回购可能一直暂停下去,除非全球经济出现V型复苏。

美国金融博客Zero Hedge称:

这可能意味着,巴菲特可能很快会清掉大量其他持仓,以银行股为开始……接下来是可选消费、铁路,还会有更多。

这也解释了为何这一次不像2008年,巴菲特不仅没有在市场便宜的时候买入任何股票,反而在大量清掉手中的持仓。

清仓航空股后,巴菲特还要抛更多?美股将迎来“黑色星期一”?伯克希尔股票持仓

截止一季度末,伯克希尔的账面现金达到1370亿美元,当一季度伯克希尔股票仅回购17亿美元股票。

清仓航空股后,巴菲特还要抛更多?美股将迎来“黑色星期一”?

在被问及为何没有加大股票回购力度时,巴菲特称,和其他事情相比,伯克希尔股价并未跌到更有吸引力的水平,未到大举行动的时候。

除此之外,巴菲特表示,尚未找到一家价格诱人的公司作为收购标的。他称,“我们没有做任何事情,因为我们认为没有有吸引力的事可以做。这种情况可能会很快改变,或者可能不会改变。”

对于这一系列信号,Zero Hedge评论称,因为信奉“股神”的追随者众多,这意味着“黑色星期一”即将袭击美股交通股,甚至可能是整个美股市场。

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