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巴菲特又破例了,黄金股成二季度唯一建仓,彻底清仓航空股,减持银行股

导读:不买黄金的巴菲特“打破禁忌”,伯克希尔二季度只有一项新建仓——巴里克黄金,还彻底出清航空股,继续减持银行股。

近几个月美股市场和黄金的疯狂表现,令“股神”巴菲特也不得不更新投资理念,打破“禁忌”。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新公布的13F报告显示,该公司二季度只有一项新建仓——巴里克黄金。

报告公布后,巴里克黄金盘后大涨4%。

巴菲特此前对黄金“嗤之以鼻”

值得注意的是,巴菲特此前一直对黄金没有什么好感。过去几十年来,巴菲特一直对黄金“嗤之以鼻”。

1998年,巴菲特在哈佛大学发表演讲中说道:“黄金从非洲或者哪里被挖出来,我们将其融化后再度掩埋,还要找人再周围看护。黄金没有实际用处,火星人对人类的行为感到不解。”

他有一句对黄金的最著名评论:做多黄金,就是在做多恐惧。如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

2018年,巴菲特曾表示,76年前在标普500投资1万美金今天将值5100万美金。同时,当年投资1万美金黄金今天则只值40万美金。

直到2019年,巴菲特依然在致股东信中奚落黄金,认为黄金这种“神奇的金属”无法与“美国梦”相提并论。

彻底清空航空股,减持银行股

除了买入黄金股让投资者“惊掉下巴”,伯克希尔二季度13F报告还显示,巴菲特彻底清仓了航空股和部分餐馆股,并继续减持银行股。

报告显示,伯克希尔在二季度清仓了高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油、Restaurant Brands。

在今年早些时候,巴菲特警告称,疫情已给航空业带来了根本性的变化。

伯克希尔对这一危机何时可能结束表达了谨慎看法。该公司表示:“新冠病毒大流行在第二季度造成商业航空旅行的实质性下降。根据我们的判断,商业航空公司和航空航天工业复苏的时机和程度可能取决于有效治疗病毒的药物或疫苗的开发和大规模分销。”

13F报告还显示,伯克希尔在二季度减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行,增持克罗格、Suncor能源。

截至2020年6月30日,伯克希尔在摩根大通的持仓从一季度的的5770万股减少至2220万股,富国银行持仓由一季度的3.332亿股减至2.376亿股。

消费股方面,伯克希尔二季度的苹果公司、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏持仓不变。

报告公布后,高盛盘后跌0.6%,摩根大通盘后跌0.4%,富国银行跌1%。

桥水二季度也大幅增持黄金

巴菲特并非唯一在二季度加码投资黄金的大佬,Paulson & Co和桥水基金二季度均增持黄金。

桥水二季度大幅加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF,占投资组合比例为15.34%,加仓幅度34%,持仓价值超9亿美元。

此外,桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%。两者合计的期末市值达11亿美元。

文:华尔街见闻

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